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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 576.00 | 19 932.00 | 63 644.00 | 83 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
072 Créances – Autres | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
084 Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
110 Total général Actif | 127 912.00 | 19 932.00 | 107 979.00 | 127 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -6 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 520.00 | 207 012.00 | | 212 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 367.00 | 11 867.00 | | 16 367.00 |
230 Autres produits | 37 968.00 | 47 474.00 | | 37 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 855.00 | 266 353.00 | | 266 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588.00 | | | 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 23 725.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 037.00 | 70 566.00 | | 92 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 390.00 | 5 500.00 | | -1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 69 524.00 | 74 864.00 | | 69 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 743.00 | 6 941.00 | | 9 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 464.00 | 50 496.00 | | 56 464.00 |
252 Charges sociales | 11 023.00 | 14 394.00 | | 11 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 4 694.00 | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 273.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 166.00 | 251 452.00 | | 240 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 689.00 | 14 900.00 | | 26 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 366 913.00 | 58 336.00 | | 366 913.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | 1 759.00 | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264 976.00 | 90 435.00 | | 264 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 732.00 | -18 958.00 | | 126 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -6 630.00 | | | -6 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 560.00 | | | 374 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -6 630.00 | | | -6 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 284 354.00 | | | 284 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231 287.00 | | | 231 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -121 287.00 | | | -121 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |