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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 263.00 | 30 210.00 | 8 053.00 | 38 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 591.00 | 25 285.00 | 6 306.00 | 31 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 918.00 | 55 495.00 | 17 423.00 | 72 918.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 115.00 | 55 495.00 | 92 621.00 | 148 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
DH Report à nouveau | -10 990.00 | | | -10 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 337.00 | -10 990.00 | | -6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 65 696.00 | 72 033.00 | | 65 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 86.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 655.00 | 38 009.00 | | 17 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | 12 826.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 925.00 | 50 922.00 | | 26 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 621.00 | 122 955.00 | | 92 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 925.00 | 50 922.00 | | 26 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 350.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 487.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 665.00 | 735 844.00 | | 785 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 002.00 | 746 834.00 | | 792 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 337.00 | -10 990.00 | | -6 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 871.00 | 16 807.00 | 3 064.00 | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |