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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
040 Immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 164.00 | 15 284.00 | 77 880.00 | 93 164.00 |
060 Stock marchandises | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
084 Disponibilités | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
110 Total général Actif | 160 072.00 | 15 284.00 | 144 788.00 | 160 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 605.00 | 132 600.00 | | 119 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 539.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 442.00 | 133 140.00 | | 134 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 847.00 | 87 613.00 | | 70 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 848.00 | -645.00 | | 4 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | 205.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 19 282.00 | 19 468.00 | | 19 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 584.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 336.00 | 28 038.00 | | 25 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | 931.00 | | 84.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 317.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 284.00 | 136 512.00 | | 122 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 159.00 | -3 372.00 | | 12 159.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 108.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 20 240.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | 1 558.00 | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 255.00 | -15 071.00 | | 11 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |