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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 235.00 | 467.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 099.00 | 78 663.00 | 1 436.00 | 80 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
BZ Autres créances | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CF Disponibilités | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 602.00 | 78 663.00 | 287 940.00 | 366 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 207.00 | 267 758.00 | | 225 207.00 |
242 Autres charges externes. | 83 492.00 | 54 347.00 | | 83 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 450.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 230.00 | 206 690.00 | | 122 230.00 |
252 Charges sociales | 13 103.00 | 13 437.00 | | 13 103.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 444.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 114.00 | 222 259.00 | | 137 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 093.00 | 45 499.00 | | 88 093.00 |
280 Produits financiers | 1 969.00 | 2 864.00 | | 1 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 401.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 401.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 900.00 | 171.00 | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 597.00 | 83.00 | | 2 597.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
DH Report à nouveau | 47 427.00 | 47 344.00 | | 47 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 83.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 114 665.00 | 112 068.00 | | 114 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8 852.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 1 565.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | 7 696.00 | | 21 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | 57 399.00 | | 49 533.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 487.00 | 86 942.00 | | 95 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 275.00 | 162 454.00 | | 173 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 940.00 | 274 522.00 | | 287 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 275.00 | 162 454.00 | | 173 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 54.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 80 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 347.00 | 618.00 | 3 303.00 | 81 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 618.00 | 3 303.00 | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 880.00 | 176 911.00 | 969.00 | 177 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |