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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 291.00 | 50 942.00 | 9 349.00 | 60 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 099.00 | 196 335.00 | 33 764.00 | 230 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 903.00 | 247 277.00 | 236 626.00 | 483 903.00 |
BT Marchandises | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BZ Autres créances | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
CF Disponibilités | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 871.00 | | 233 871.00 | 233 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 775.00 | 247 277.00 | 470 498.00 | 717 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 322 728.00 | 315 835.00 | | 322 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005.00 | 6 893.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 336 833.00 | 323 828.00 | | 336 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 719.00 | 79 855.00 | | 86 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 1 869.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | 30 937.00 | | 35 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | 1 632.00 | | 3 542.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 9 065.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 665.00 | 123 358.00 | | 133 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 498.00 | 447 185.00 | | 470 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 665.00 | 123 358.00 | | 133 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 162.00 | 17 115.00 | | 230 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 162.00 | 17 116.00 | | 230 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819.00 | 12 819.00 | 5 248.00 | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |