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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 736.00 | 193 736.00 | | 193 736.00 |
AP Constructions | 38 963.00 | 4 870.00 | 34 093.00 | 38 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580 160.00 | 3 996 605.00 | 1 583 555.00 | 5 580 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 643.00 | 894 234.00 | 139 409.00 | 1 033 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 802.00 | 5 089 445.00 | 1 757 357.00 | 6 846 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 181.00 | | 2 436 181.00 | 2 436 181.00 |
BZ Autres créances | 10 794 023.00 | | 10 794 023.00 | 10 794 023.00 |
CF Disponibilités | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 378 576.00 | | 13 378 576.00 | 13 378 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 225 379.00 | 5 089 445.00 | 15 135 933.00 | 20 225 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
DG Autres réserves | 10 903 513.00 | 11 161 287.00 | | 10 903 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 488.00 | -257 773.00 | | 305 488.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322 304.00 | 11 016 816.00 | | 11 322 304.00 |
DP Provisions pour risques | 390 900.00 | 468 397.00 | | 390 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 043.00 | 1 252 487.00 | | 191 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 943.00 | 1 720 885.00 | | 581 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 094.00 | 668 947.00 | | 1 075 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 159.00 | 809 152.00 | | 76 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 642.00 | 1 013 019.00 | | 888 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 822.00 | 719 327.00 | | 404 822.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 517.00 | 3 210 444.00 | | 2 492 517.00 |
ED (V) | 739 169.00 | 316 357.00 | | 739 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 135 933.00 | 16 264 502.00 | | 15 135 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 676.00 | 2 401 292.00 | | 1 769 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075 094.00 | | | 1 075 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 171.00 | 4 207 828.00 | 4 225 998.00 | 18 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 171.00 | 4 207 828.00 | 4 225 998.00 | 18 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 12 300.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | 6 257.00 | | 3 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 094.00 | 143 789.00 | | 11 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 771.00 | 668 947.00 | | 265 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 179.00 | 8 799 436.00 | | 5 851 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 690.00 | 9 057 210.00 | | 5 545 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 488.00 | -257 773.00 | | 305 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 316 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 225.00 | 13 577.00 | | 6 833 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 846 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639 189.00 | 13 577.00 | | 6 639 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 635.00 | 496 810.00 | | 4 592 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 899.00 | 496 810.00 | | 4 398 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720 885.00 | 59 257.00 | 1 198 198.00 | 1 720 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 885.00 | 59 257.00 | 1 198 198.00 | 1 720 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 257.00 | 1 198 194.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 642.00 | 241 961.00 | | 888 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 822.00 | 404 822.00 | | 404 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 894.00 | 1 122 894.00 | | 1 122 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 181.00 | 2 436 181.00 | | 2 436 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794 023.00 | 10 794 023.00 | | 10 794 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 233 476.00 | 13 233 176.00 | 300.00 | 13 233 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 357.00 | 1 769 676.00 | | 2 416 357.00 |