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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 859.00 | 37 313.00 | 3 547.00 | 40 859.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 299.00 | 37 313.00 | 3 987.00 | 41 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
084 Disponibilités | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
110 Total général Actif | 81 321.00 | 37 313.00 | 44 008.00 | 81 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 833.00 | 141 902.00 | | 144 833.00 |
222 Production stockée | -13 800.00 | -13 200.00 | | -13 800.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 204.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 059.00 | 128 906.00 | | 131 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 576.00 | 17 551.00 | | 19 576.00 |
242 Autres charges externes. | 27 375.00 | 26 583.00 | | 27 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 474.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 611.00 | 46 007.00 | | 45 611.00 |
252 Charges sociales | 27 641.00 | 28 864.00 | | 27 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 355.00 | 6 049.00 | | 5 355.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 150.00 | 126 534.00 | | 127 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 909.00 | 2 372.00 | | 3 909.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 306.00 | | |
294 Charges financières | 532.00 | 684.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | 2 006.00 | | 542.00 |