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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 10 575 543.00 | | 10 575 543.00 | 10 575 543.00 |
AP Constructions | 44 869 847.00 | 11 574 800.00 | 33 295 047.00 | 44 869 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 351.00 | 156 895.00 | 185 455.00 | 342 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 789 223.00 | 11 732 659.00 | 44 056 564.00 | 55 789 223.00 |
BN En cours de production de biens | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 894.00 | | 1 137 894.00 | 1 137 894.00 |
BZ Autres créances | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CF Disponibilités | 747 062.00 | | 747 062.00 | 747 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 976.00 | | 3 543 976.00 | 3 543 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 333 199.00 | 11 732 659.00 | 47 600 541.00 | 59 333 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 290.00 | | | 1 495 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 309.00 | | | 1 344 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 599.00 | | | 2 850 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850 945.00 | | | 27 850 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 383.00 | | | 14 679 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 947.00 | | | 357 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 852.00 | | | 212 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
EA Autres dettes | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446 932.00 | | | 1 446 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 749 941.00 | | | 44 749 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 600 541.00 | | | 47 600 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 128.00 | | | 2 827 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 720 446.00 | | 5 720 446.00 | 5 720 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 446.00 | | 5 720 446.00 | 5 720 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 038 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036 395.00 | |
GE Autres charges | | | 122 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 192.00 | | | 484 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 423.00 | | | 6 973 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 114.00 | | | 5 629 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 309.00 | | | 1 344 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 845 437.00 | | 944 348.00 | 54 845 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 55 789 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 787 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 844 474.00 | | 943 267.00 | 54 844 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 038 581.00 | | | 1 038 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 696 264.00 | 2 036 395.00 | | 9 696 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695 301.00 | 2 036 395.00 | | 9 695 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 009.00 | | 603 009.00 | 603 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 947.00 | 357 947.00 | | 357 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446 932.00 | 1 446 932.00 | | 1 446 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 894.00 | 1 137 894.00 | | 1 137 894.00 |
VB T. V. A. | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 850 945.00 | 3 584 931.00 | 14 484 347.00 | 27 850 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 076 374.00 | 681 931.00 | | 14 076 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 263.00 | | | 989 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335 672.00 | | | 3 335 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 435.00 | 1 232 915.00 | 520.00 | 1 233 435.00 |
VW T.V.A. | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 675 525.00 | 6 412 059.00 | 15 087 356.00 | 44 675 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448 364.00 | | | 448 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
ST Autres comptes | 930 573.00 | | | 930 573.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055 373.00 | | | 1 055 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 635.00 | | | 487 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122 330.00 | | | 1 122 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 827 141.00 | | | 1 827 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 009 849.00 | | | 2 009 849.00 |