| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 899.00 | 15 059.00 | 74 840.00 | 89 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 082.00 | 24 159.00 | 490 923.00 | 515 082.00 |
BZ Autres créances | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 339.00 | 861.00 | 121 478.00 | 122 339.00 |
CF Disponibilités | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 835.00 | 861.00 | 234 974.00 | 235 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 918.00 | 25 020.00 | 725 898.00 | 750 918.00 |
CU Autres participations | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 786.00 | 536 281.00 | | 285 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | 41 505.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 616 565.00 | 586 586.00 | | 616 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 232.00 | 47 006.00 | | 56 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 941.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 700.00 | 31 995.00 | | 50 700.00 |
EA Autres dettes | | 2 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 332.00 | 86 405.00 | | 109 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 898.00 | 672 992.00 | | 725 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 791.00 | 56 605.00 | | 71 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 712.00 | | 380 712.00 | 380 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 712.00 | | 380 712.00 | 380 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 1 170.00 | | 51.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 659.00 | 77 260.00 | | 91 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 11 463.00 | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 839.00 | 409 421.00 | | 432 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 860.00 | 367 916.00 | | 402 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 979.00 | 41 505.00 | | 29 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 881.00 | | 78 259.00 | 499 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 058.00 | 515 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 058.00 | 98 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 798.00 | | 78 259.00 | 83 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 083.00 | | | 236 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 982.00 | 17 637.00 | 32 461.00 | 38 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | 17 637.00 | 32 461.00 | 38 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310.00 | 551.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 551.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 551.00 | | 310.00 |
UG ‐ Financières | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 232.00 | 18 691.00 | 37 541.00 | 56 232.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 332.00 | 71 791.00 | 37 541.00 | 109 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 4 266.00 | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | 3 966.00 | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 31 488.00 | 33 107.00 | | 31 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 954.00 | 13 886.00 | | 14 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 310.00 | 1 893.00 | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 760.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | 6 026.00 | | 6 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 150.00 | 52 852.00 | | 52 150.00 |