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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 546.00 | 51 270.00 | 11 276.00 | 62 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 264.00 | 51 270.00 | 494 993.00 | 546 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 223 346.00 | | 223 346.00 | 223 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 219.00 | | 303 219.00 | 303 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 482.00 | 51 270.00 | 798 212.00 | 849 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
CU Autres participations | 242 108.00 | | 242 108.00 | 242 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 671 460.00 | 607 165.00 | | 671 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083.00 | 64 295.00 | | 54 083.00 |
DL TOTAL (I) | 734 342.00 | 680 260.00 | | 734 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 009.00 | 300.00 | | 58 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 1 467.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 2 753.00 | | 666.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 2 445.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 870.00 | 6 966.00 | | 63 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 212.00 | 687 225.00 | | 798 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 870.00 | 6 966.00 | | 63 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 264.00 | | | 546 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 645.00 | 8 626.00 | | 42 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 645.00 | 8 626.00 | | 42 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |