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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 064.00 | 23 250.00 | 4 814.00 | 28 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 900.00 | 55 846.00 | 16 054.00 | 71 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 249.00 | 79 096.00 | 135 152.00 | 214 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 457.00 | 79 096.00 | 214 361.00 | 293 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
DL TOTAL (I) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 361.00 | | | 214 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 352.00 | | | 153 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 077.00 | | 3 172.00 | 211 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 859.00 | | 3 107.00 | 96 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | 65.00 | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 319.00 | 3 778.00 | | 75 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 319.00 | 3 778.00 | | 75 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 297.00 | 2 010.00 | 56 287.00 | 58 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738.00 | 5 235.00 | 6 504.00 | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 270.00 | 107 983.00 | 56 287.00 | 164 270.00 |