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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708.00 | 10 490.00 | 7 217.00 | 17 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 092.00 | 24 415.00 | 16 678.00 | 41 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 479.00 | 35 924.00 | 26 555.00 | 62 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BT Marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 080.00 | 35 924.00 | 54 156.00 | 90 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
FG Production vendue services | 192 068.00 | | 192 068.00 | 192 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 666.00 | | 211 666.00 | 211 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 128.00 | | | 221 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 034.00 | | 13 318.00 | 67 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | | | 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 872.00 | 62 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 58 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 975.00 | | 13 318.00 | 62 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 687.00 | 5 110.00 | 17 872.00 | 48 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | | | 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 380.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 288.00 | 5 110.00 | 17 492.00 | 47 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 301.00 | 2 810.00 | 11 491.00 | 14 301.00 |
VI Groupe et associés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792.00 | 3 132.00 | 2 660.00 | 5 792.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 428.00 | 33 937.00 | 11 491.00 | 45 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |