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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 657.00 | 28 286.00 | 6 371.00 | 34 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 701.00 | 38 036.00 | 357 665.00 | 395 701.00 |
BZ Autres créances | 255 629.00 | | 255 629.00 | 255 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 461.00 | | 376 461.00 | 376 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 162.00 | 38 036.00 | 734 126.00 | 772 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 078.00 | | 351 078.00 | 351 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 287.00 | 428 345.00 | | 432 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 806.00 | 11 942.00 | | 8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 449 893.00 | 449 087.00 | | 449 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | 16 447.00 | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 682.00 | 221 560.00 | | 204 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 013.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 882.00 | 55 983.00 | | 48 882.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 233.00 | 315 202.00 | | 284 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 126.00 | 764 289.00 | | 734 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 1.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -1.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 148.00 | 156 327.00 | | 159 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 341.00 | 144 386.00 | | 150 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 806.00 | 11 942.00 | | 8 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 687.00 | | 14.00 | 395 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 280.00 | | 14.00 | 351 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 210.00 | 5 826.00 | | 32 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | 276.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736.00 | 5 550.00 | | 22 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 464.00 | 7 089.00 | 2 375.00 | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 204 682.00 | 204 682.00 | | 204 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 095.00 | 252 095.00 | | 252 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 958.00 | 257 742.00 | 216.00 | 257 958.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 233.00 | 281 858.00 | 2 375.00 | 284 233.00 |