| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 16 611.00 | 15 721.00 | 890.00 | 16 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 619.00 | 333 515.00 | 216 104.00 | 549 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 312.00 | 63 081.00 | 19 231.00 | 82 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 128.00 | 412 318.00 | 276 810.00 | 689 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BZ Autres créances | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CF Disponibilités | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 523.00 | | 139 523.00 | 139 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 651.00 | 412 318.00 | 416 333.00 | 828 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | | | 371.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 641.00 | | | 271 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 961.00 | | | 301 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 333.00 | | | 416 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 448.00 | | 278 448.00 | 278 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 448.00 | | 278 448.00 | 278 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 195.00 | | | 290 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 128.00 | | | 689 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 544.00 | | | 685 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 171.00 | 76 146.00 | | 336 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 171.00 | 76 146.00 | | 336 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 248.00 | | 7 248.00 | 11 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 248.00 | | 7 248.00 | 11 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 641.00 | 60 844.00 | 155 108.00 | 271 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 685.00 | 77 252.00 | 433.00 | 77 685.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 961.00 | 91 165.00 | 155 108.00 | 301 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YT Sous‐traitance | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |