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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 611.00 | 53 564.00 | 21 046.00 | 74 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 074.00 | 54 028.00 | 104 046.00 | 158 074.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 213 260.00 | | 213 260.00 | 213 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 360.00 | | 218 360.00 | 218 360.00 |
110 Total général Actif | 376 434.00 | 54 028.00 | 322 406.00 | 376 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 773.00 | 216 309.00 | | 183 773.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 758.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 359.00 | 217 067.00 | | 184 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 995.00 | 67 142.00 | | 63 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 40 668.00 | 43 589.00 | | 40 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 4 535.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 429.00 | 42 979.00 | | 31 429.00 |
252 Charges sociales | 9 198.00 | 11 957.00 | | 9 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 2 262.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 202.00 | 172 466.00 | | 150 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 157.00 | 44 601.00 | | 34 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 940.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 7 246.00 | | 4 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 079.00 | 36 414.00 | | 29 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |