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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 5 201.00 | 1 768.00 | 6 969.00 |
AP Constructions | 30 481.00 | 21 367.00 | 9 114.00 | 30 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 855.00 | 27 017.00 | 44 838.00 | 71 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 684.00 | 254 643.00 | 178 040.00 | 432 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 989.00 | 308 228.00 | 233 761.00 | 541 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 928.00 | | 310 928.00 | 310 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 579.00 | | 1 102 579.00 | 1 102 579.00 |
BZ Autres créances | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
CF Disponibilités | 2 716 336.00 | | 2 716 336.00 | 2 716 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 852.00 | | 4 254 852.00 | 4 254 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 840.00 | 308 228.00 | 4 488 612.00 | 4 796 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 976 500.00 | 2 876 500.00 | | 2 976 500.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 1 530.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 597.00 | 499 291.00 | | 697 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 718.00 | 3 386 121.00 | | 3 683 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 021.00 | 56 829.00 | | 44 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 021.00 | 56 829.00 | | 44 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 791.00 | 50 902.00 | | 39 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 855.00 | 107 154.00 | | 64 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 997.00 | 476 256.00 | | 354 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 239.00 | 256 416.00 | | 285 239.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 874.00 | 890 728.00 | | 760 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 612.00 | 4 333 678.00 | | 4 488 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 295.00 | 890 728.00 | | 733 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 035.00 | | 71 883.00 | 494 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 5 000.00 | | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | 20 229.00 | 541 989.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 229.00 | 535 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 366.00 | | 71 883.00 | 478 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 431.00 | 57 501.00 | 11 704.00 | 262 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 1 490.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 720.00 | 56 012.00 | 11 704.00 | 258 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 829.00 | | 12 808.00 | 56 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 829.00 | | 12 808.00 | 56 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 997.00 | 354 997.00 | | 354 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 579.00 | 1 102 579.00 | | 1 102 579.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 791.00 | 12 212.00 | 27 579.00 | 39 791.00 |
VI Groupe et associés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 263.00 | 1 226 263.00 | | 1 226 263.00 |
VW T.V.A. | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 874.00 | 733 295.00 | 27 579.00 | 760 874.00 |