| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 757.00 | 2 938.00 | 4 819.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757.00 | 2 938.00 | 4 819.00 | 7 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 470 034.00 | | 470 034.00 | 470 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 883.00 | | 619 883.00 | 619 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 640.00 | 2 938.00 | 624 702.00 | 627 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | 3 162.00 | | 2 719.00 |
DH Report à nouveau | 349 868.00 | 313 928.00 | | 349 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 972.00 | 181 989.00 | | 200 972.00 |
DL TOTAL (I) | 566 459.00 | 511 979.00 | | 566 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 623.00 | 1 157.00 | | 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 623.00 | 1 157.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 070.00 | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | 35 681.00 | | 49 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 619.00 | 43 845.00 | | 57 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 702.00 | 556 980.00 | | 624 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 619.00 | 43 845.00 | | 57 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672.00 | | 4 220.00 | 5 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 7 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | | 4 220.00 | 5 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 495.00 | 2 134.00 | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 495.00 | 2 134.00 | 4 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157.00 | 623.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | 623.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 1 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
VW T.V.A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 920.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | 6 197.00 | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 35 813.00 | 50 646.00 | | 35 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 414.00 | 939.00 | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 911.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | 1 831.00 | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 200.00 | 78 800.00 | | 80 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 183.00 | 3 155.00 | | 3 183.00 |
ZE Dividendes | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 769.00 | 57 782.00 | | 42 769.00 |