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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 319.00 | 34 318.00 | 1 001.00 | 35 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 319.00 | 34 318.00 | 31 001.00 | 65 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
060 Stock marchandises | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
110 Total général Actif | 153 164.00 | 34 318.00 | 118 846.00 | 153 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 452.00 | 17 220.00 | | 18 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 476.00 | 70 721.00 | | 72 476.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 2.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 300.00 | 87 943.00 | | 91 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 617.00 | 8 187.00 | | 6 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | 481.00 | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 831.00 | 8 821.00 | | 9 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | 397.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 21 121.00 | 21 642.00 | | 21 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 066.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 723.00 | 26 400.00 | | 20 723.00 |
252 Charges sociales | 8 992.00 | 12 926.00 | | 8 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | 5 022.00 | | 1 606.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 20.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 499.00 | 84 961.00 | | 69 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 801.00 | 2 982.00 | | 21 801.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 35.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 097.00 | 3 097.00 | | 21 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |