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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 394.00 | 62 246.00 | 78 148.00 | 140 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 380.00 | 82 166.00 | 171 213.00 | 253 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 817.00 | 6 471.00 | 347 346.00 | 353 817.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 700 385.00 | | 700 385.00 | 700 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 118.00 | 6 471.00 | 1 084 647.00 | 1 091 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 497.00 | 88 638.00 | 1 255 860.00 | 1 344 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 683 397.00 | 600 390.00 | | 683 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 492.00 | 93 007.00 | | 67 492.00 |
DL TOTAL (I) | 759 689.00 | 702 197.00 | | 759 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 924.00 | 102 680.00 | | 126 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 20 812.00 | | 27 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 972.00 | 122 145.00 | | 131 972.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 195.00 | | 9 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 170.00 | 245 832.00 | | 496 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 860.00 | 948 029.00 | | 1 255 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 170.00 | 245 832.00 | | 296 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 619.00 | | 32 922.00 | 221 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 253 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 140 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 633.00 | | 32 922.00 | 108 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 282.00 | 18 046.00 | 1 161.00 | 65 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 361.00 | 18 046.00 | 1 161.00 | 45 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 346 052.00 | 346 052.00 | | 346 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 798.00 | 403 798.00 | | 403 798.00 |
VW T.V.A. | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 170.00 | 296 170.00 | 200 000.00 | 496 170.00 |