| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
BT Marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 914.00 | 1 072.00 | 8 843.00 | 9 914.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CF Disponibilités | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 878.00 | 1 072.00 | 127 807.00 | 128 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 236.00 | 2 429.00 | 127 807.00 | 130 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 113 166.00 | 111 761.00 | | 113 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 1 405.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 122 936.00 | 121 636.00 | | 122 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 3 695.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 2 960.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 871.00 | 6 694.00 | | 4 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 807.00 | 128 329.00 | | 127 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871.00 | 6 694.00 | | 4 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 8 967.00 | 69 740.00 | 78 707.00 | 8 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078.00 | 69 740.00 | 80 818.00 | 11 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 328.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 328.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -328.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 1 829.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 818.00 | 88 420.00 | | 80 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 517.00 | 87 015.00 | | 79 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | 1 405.00 | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 451.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 451.00 | | 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 359.00 | 14 359.00 | 10.00 | 14 359.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |