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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 661 659.00 | 385 872.00 | 275 787.00 | 661 659.00 |
040 Immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 525.00 | 385 872.00 | 285 653.00 | 671 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 704.00 | 14 158.00 | 157 546.00 | 171 704.00 |
072 Créances – Autres | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
084 Disponibilités | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 285.00 | 14 158.00 | 378 127.00 | 392 285.00 |
110 Total général Actif | 1 063 810.00 | 400 030.00 | 663 780.00 | 1 063 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 984.00 | | | 670 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |