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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 971.00 | 73 318.00 | 1 653.00 | 74 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 942.00 | 193 702.00 | 38 239.00 | 231 942.00 |
BP En cours de production de services | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 720.00 | 4 151.00 | 139 569.00 | 143 720.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 309.00 | 4 151.00 | 166 157.00 | 170 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 251.00 | 197 854.00 | 204 396.00 | 402 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 642.00 | 111 357.00 | 8 285.00 | 119 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 335.00 | | | -314 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 054.00 | | | -118 054.00 |
DL TOTAL (I) | -347 390.00 | | | -347 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
EA Autres dettes | 370 997.00 | | | 370 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 787.00 | | | 551 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 787.00 | | | 551 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 418.00 | | 548 418.00 | 548 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 418.00 | | 548 418.00 | 548 418.00 |
FM Production stockée | | | 7 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 770.00 | | | -57 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 035.00 | | | 563 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 090.00 | | | 681 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 054.00 | | | -118 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 026.00 | 18 676.00 | | 175 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 723.00 | 16 633.00 | | 94 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 275.00 | 2 043.00 | | 71 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 997.00 | 370 997.00 | | 370 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 739.00 | 138 739.00 | | 138 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
VW T.V.A. | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 787.00 | 551 787.00 | | 551 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
YT Sous‐traitance | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 798.00 | | | 141 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |