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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
CF Disponibilités | 218 996.00 | | 218 996.00 | 218 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 599.00 | | 374 599.00 | 374 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 599.00 | | 374 599.00 | 374 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 392.00 | | | 249 392.00 |
DH Report à nouveau | -90 014.00 | | | -90 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 360 609.00 | | | 360 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 599.00 | | | 374 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 767.00 | 150 767.00 | | 150 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
ST Autres comptes | 976.00 | | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |