| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AP Constructions | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 619.00 | 28 299.00 | 42 321.00 | 70 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 376.00 | 47 736.00 | 54 640.00 | 102 376.00 |
BT Marchandises | 192 028.00 | | 192 028.00 | 192 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 795.00 | | 205 795.00 | 205 795.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 315.00 | | 484 315.00 | 484 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 690.00 | 47 736.00 | 538 954.00 | 586 690.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
EA Autres dettes | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 896.00 | | | 293 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 954.00 | | | 538 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 378.00 | | 814 378.00 | 814 378.00 |
FG Production vendue services | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 033.00 | | 988 033.00 | 988 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 601.00 | | | 1 013 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 419.00 | 10 742.00 | 20 424.00 | 57 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | 2 173.00 | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | 10 742.00 | 18 252.00 | 47 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 371.00 | 18 788.00 | 31 784.00 | 51 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 610.00 | 222 381.00 | 12 229.00 | 234 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 896.00 | 261 313.00 | 31 784.00 | 293 896.00 |