| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 126.00 | 80 369.00 | 106 757.00 | 187 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 676.00 | 174 677.00 | 149 999.00 | 324 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 706.00 | 465 915.00 | 661 791.00 | 1 127 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 249.00 | | 390 249.00 | 390 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 567 645.00 | 720 960.00 | 8 846 686.00 | 9 567 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 852 290.00 | 12 300.00 | 31 839 990.00 | 31 852 290.00 |
BZ Autres créances | 12 229 027.00 | | 12 229 027.00 | 12 229 027.00 |
CF Disponibilités | 1 080 635.00 | | 1 080 635.00 | 1 080 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 810.00 | | 178 810.00 | 178 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 340 762.00 | 12 300.00 | 45 328 462.00 | 45 340 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 908 408.00 | 733 260.00 | 54 175 148.00 | 54 908 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 697 040.00 | | | 6 697 040.00 |
CU Autres participations | 7 537 874.00 | | 7 537 874.00 | 7 537 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 30 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 870.00 | 2 527 755.00 | | 1 595 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 495.00 | 843 115.00 | | 596 495.00 |
DK Provisions réglementées | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 206.00 | 3 403 920.00 | | 3 225 206.00 |
DP Provisions pour risques | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386 320.00 | 2 268 152.00 | | 5 386 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 643.00 | 2 293 172.00 | | 5 440 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 101 346.00 | 11 412 500.00 | | 32 101 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848 433.00 | 2 504 836.00 | | 5 848 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 179.00 | 60 000.00 | | 23 179.00 |
EA Autres dettes | 1 476 364.00 | 142 755.00 | | 1 476 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 343.00 | 447 923.00 | | 665 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 941 627.00 | 19 129 338.00 | | 50 941 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 175 148.00 | 22 533 258.00 | | 54 175 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 110 572.00 | 17 155 026.00 | | 41 110 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 5 828.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 440 643.00 | | | 5 440 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 712 366.00 | 1 582 741.00 | 44 295 107.00 | 42 712 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 712 366.00 | 1 582 741.00 | 44 295 107.00 | 42 712 366.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 006 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 395 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 212 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 280.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 583.00 | 3 583.00 | | 37 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 512.00 | 3 863.00 | | 38 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 219.00 | 1 580.00 | | 25 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 010.00 | 76 853.00 | | 50 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 498.00 | -72 990.00 | | -11 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 844.00 | | | -25 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 933 889.00 | 30 813 705.00 | | 45 933 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 337 394.00 | 29 970 590.00 | | 45 337 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 495.00 | 843 115.00 | | 596 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 662.00 | | 6 623 792.00 | 2 962 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 643.00 | 7 928 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 809.00 | 9 567 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 1 127 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 993.00 | | 35 809.00 | 475 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 994.00 | | 387 878.00 | 740 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 675.00 | | 6 200 106.00 | 1 745 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 655.00 | 240 472.00 | 1 167.00 | 481 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 852.00 | 118 193.00 | | 136 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 803.00 | 122 279.00 | 1 167.00 | 344 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 791.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 33 106.00 | | 12 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 101 346.00 | 32 101 346.00 | | 32 101 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 364.00 | 1 476 364.00 | | 1 476 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 343.00 | 665 343.00 | | 665 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 249.00 | | 390 249.00 | 390 249.00 |
UX Autres créances clients | 31 820 283.00 | 31 820 283.00 | | 31 820 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VB T. V. A. | 5 405 867.00 | 5 405 867.00 | | 5 405 867.00 |
VC Groupe et associés | 6 697 040.00 | | 6 697 040.00 | 6 697 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 386 302.00 | 950 756.00 | 3 385 546.00 | 5 386 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 395 508.00 | | | 5 395 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 036.00 | | | 361 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 810.00 | 178 810.00 | | 178 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 650 376.00 | 37 563 087.00 | 7 087 289.00 | 44 650 376.00 |
VW T.V.A. | 5 696 910.00 | 5 696 910.00 | | 5 696 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 941 627.00 | 41 110 572.00 | 3 385 546.00 | 50 941 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |