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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 757.00 | 43 454.00 | 42 302.00 | 85 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 405.00 | 45 579.00 | 48 825.00 | 94 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 032.00 | 4 328.00 | 626 704.00 | 631 032.00 |
BZ Autres créances | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CF Disponibilités | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 140.00 | 4 328.00 | 793 812.00 | 798 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 545.00 | 49 907.00 | 842 638.00 | 892 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 161.00 | 216 610.00 | | 264 161.00 |
DH Report à nouveau | | -46 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 644.00 | 93 727.00 | | 33 644.00 |
DL TOTAL (I) | 352 804.00 | 319 161.00 | | 352 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 548.00 | 146 893.00 | | 264 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 038.00 | 219 799.00 | | 208 038.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 17 062.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 833.00 | 383 753.00 | | 489 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 638.00 | 702 914.00 | | 842 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 833.00 | 383 753.00 | | 489 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594 635.00 | | 2 594 635.00 | 2 594 635.00 |
FG Production vendue services | 104 970.00 | 649 028.00 | 753 998.00 | 104 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 605.00 | 649 028.00 | 3 348 633.00 | 2 699 605.00 |
FM Production stockée | | | -2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 341.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 1 341.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -1 341.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 38 092.00 | | 18 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 944.00 | 3 853 417.00 | | 3 383 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 301.00 | 3 759 691.00 | | 3 350 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 644.00 | 93 727.00 | | 33 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 656.00 | | 37 113.00 | 59 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 94 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 85 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 192.00 | | 36 929.00 | 51 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | 184.00 | 6 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 914.00 | 7 534.00 | 1 869.00 | 39 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 789.00 | 7 534.00 | 1 869.00 | 37 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 4 328.00 | 4 116.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 4 328.00 | 4 116.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 4 328.00 | 4 116.00 | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | 4 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 548.00 | 264 548.00 | | 264 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 628 461.00 | 628 461.00 | | 628 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 030.00 | 679 030.00 | | 679 030.00 |
VW T.V.A. | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 155.00 | 482 155.00 | | 482 155.00 |