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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 489.00 | 16 431.00 | 12 058.00 | 28 489.00 |
060 Stock marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
110 Total général Actif | 34 958.00 | 16 431.00 | 18 527.00 | 34 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -705.00 | | | -705.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 472.00 | | | 1 472.00 |