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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 045.00 | 43 848.00 | 18 197.00 | 62 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 372.00 | 13 779.00 | 1 593.00 | 15 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 882.00 | 72 354.00 | 66 528.00 | 138 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 679.00 | 201.00 | 15 477.00 | 15 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 113.00 | 130 183.00 | 181 929.00 | 312 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 413.00 | | 1 613 413.00 | 1 613 413.00 |
BZ Autres créances | 1 336 569.00 | | 1 336 569.00 | 1 336 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 383 982.00 | | 383 982.00 | 383 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 897.00 | | 3 536 897.00 | 3 536 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 011.00 | 130 184.00 | 3 718 826.00 | 3 849 011.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 623.00 | | | 624 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
DL TOTAL (I) | 784 301.00 | | | 784 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 482.00 | | | 1 092 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 048.00 | | | 1 536 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 310.00 | | | 291 310.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 525.00 | | | 2 934 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 826.00 | | | 3 718 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 132.00 | | | 2 886 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 718.00 | | | 1 003 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 717 663.00 | 434 231.00 | 8 151 894.00 | 7 717 663.00 |
FG Production vendue services | 20 566.00 | 3 069.00 | 23 635.00 | 20 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 230.00 | 437 300.00 | 8 175 530.00 | 7 738 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 166.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 328.00 | | | -17 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 124.00 | | | 8 194 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 446.00 | | | 8 078 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 912.00 | | 3 692.00 | 309 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 491.00 | 95 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 312 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 045.00 | | 2 000.00 | 60 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 409.00 | | 845.00 | 153 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 456.00 | | 847.00 | 96 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 815.00 | 26 166.00 | | 103 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 895.00 | 7 952.00 | | 35 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 920.00 | 18 213.00 | | 67 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99.00 | 101.00 | | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 101.00 | | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 101.00 | | 99.00 |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 048.00 | 1 536 048.00 | | 1 536 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 413.00 | 1 613 413.00 | | 1 613 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 718.00 | 1 003 718.00 | | 1 003 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 763.00 | 40 565.00 | 48 197.00 | 88 763.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 031.00 | 1 229 031.00 | | 1 229 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 997.00 | 2 975 873.00 | 80 123.00 | 3 055 997.00 |
VW T.V.A. | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 329.00 | 2 886 132.00 | 48 197.00 | 2 934 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
ST Autres comptes | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 544 176.00 | | | 1 544 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169 896.00 | | | 1 169 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 208.00 | | | 685 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |