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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 1 800.00 | 2 337.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 085.00 | 31 041.00 | 7 044.00 | 38 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 903.00 | 32 841.00 | 132 062.00 | 164 903.00 |
BT Marchandises | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 833.00 | 1 249.00 | 49 584.00 | 50 833.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
CF Disponibilités | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 982.00 | 1 249.00 | 400 733.00 | 401 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 886.00 | 34 091.00 | 532 795.00 | 566 886.00 |
CU Autres participations | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 707.00 | | | 305 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 261.00 | | | 395 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 795.00 | | | 532 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 606.00 | | 5 297.00 | 159 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | | 2 632.00 | 39 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 2 665.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 857.00 | 7 984.00 | | 24 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 857.00 | 7 984.00 | | 24 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 1 249.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 1 249.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | 1 249.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 305 707.00 | 305 707.00 | | 305 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 261.00 | 395 261.00 | | 395 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |