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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 687.00 | 156 302.00 | 41 385.00 | 197 687.00 |
CF Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 241.00 | 156 302.00 | 81 938.00 | 238 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 391.00 | 156 302.00 | 190 088.00 | 346 391.00 |
CU Autres participations | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 954.00 | 45 876.00 | | 22 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | -22 922.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 37 088.00 | 33 954.00 | | 37 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 088.00 | 186 954.00 | | 190 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 153 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 200.00 | 6 367.00 | | 14 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066.00 | 29 289.00 | | 11 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134.00 | -22 922.00 | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 723.00 | 3 779.00 | 200.00 | 152 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 723.00 | 3 779.00 | 200.00 | 152 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 723.00 | 3 779.00 | 200.00 | 152 723.00 |
UG ‐ Financières | | 3 779.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 153 000.00 | 3 000.00 | 150 000.00 | 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 000.00 | 3 000.00 | 150 000.00 | 153 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |