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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 102 167.00 | 1 450 000.00 | 652 167.00 | 2 102 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 167.00 | 1 450 000.00 | 652 167.00 | 2 102 167.00 |
BP En cours de production de services | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 091.00 | 35 818.00 | 138 273.00 | 174 091.00 |
BZ Autres créances | 130 771.00 | | 130 771.00 | 130 771.00 |
CF Disponibilités | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 954.00 | 35 818.00 | 466 135.00 | 501 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 121.00 | 1 485 818.00 | 1 118 302.00 | 2 604 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 940 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 700.00 | | | 430 700.00 |
DG Autres réserves | 960 087.00 | 960 087.00 | | 960 087.00 |
DH Report à nouveau | | -361 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 541.00 | -147 146.00 | | -1 421 541.00 |
DL TOTAL (I) | 38 861.00 | 1 460 401.00 | | 38 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 142.00 | 5 714.00 | | 148 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 008.00 | 52 869.00 | | 29 008.00 |
EA Autres dettes | 847 736.00 | 1 061 425.00 | | 847 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 556.00 | 90 288.00 | | 54 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 442.00 | 1 211 649.00 | | 1 079 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 302.00 | 2 672 050.00 | | 1 118 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
FM Production stockée | | | -11 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 450 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 818.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 55.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 791.00 | 55.00 | | 19 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 791.00 | -55.00 | | -19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 992.00 | 472 360.00 | | 451 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 533.00 | 619 505.00 | | 1 873 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 541.00 | -147 146.00 | | -1 421 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 167.00 | | | 2 102 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 167.00 | | | 2 102 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 450 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 534.00 | 35 818.00 | 90 534.00 | 90 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 534.00 | 1 485 818.00 | 90 534.00 | 90 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 534.00 | 1 485 818.00 | 90 534.00 | 90 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
VI Groupe et associés | 847 736.00 | 847 736.00 | | 847 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 121.00 | 310 121.00 | | 310 121.00 |
VW T.V.A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 442.00 | 1 079 442.00 | | 1 079 442.00 |