| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 16 848.00 | 952.00 | 17 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 923.00 | 16 848.00 | 132 075.00 | 148 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
BZ Autres créances | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 325.00 | | 245 325.00 | 245 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 248.00 | 16 848.00 | 377 400.00 | 394 248.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 544.00 | | | 232 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 400.00 | | | 377 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 423.00 | | 566 423.00 | 566 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 423.00 | | 566 423.00 | 566 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 23 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 866.00 | | | 597 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 087.00 | | | 572 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 907.00 | | 1 015.00 | 147 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | | 1 015.00 | 16 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 785.00 | 63.00 | | 16 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 63.00 | | 16 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 16 715.00 | 83 535.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 625.00 | 215 155.00 | 4 470.00 | 219 625.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 544.00 | 149 009.00 | 83 535.00 | 232 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 546.00 | | | 149 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |