| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 237.00 | 26 955.00 | 1 281.00 | 28 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 291.00 | 55 395.00 | 4 895.00 | 60 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 821.00 | 83 644.00 | 6 177.00 | 89 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 182 384.00 | | 182 384.00 | 182 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 309.00 | | 399 309.00 | 399 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 131.00 | 83 644.00 | 405 487.00 | 489 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 358.00 | | | -173 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | -156 624.00 | | | -156 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 941.00 | | | 398 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 111.00 | | | 562 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 487.00 | | | 405 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 111.00 | | | 485 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 695.00 | 3 948.00 | | 79 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 403.00 | 3 948.00 | | 78 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 941.00 | 398 941.00 | | 398 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VW T.V.A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 111.00 | 485 111.00 | | 562 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
ST Autres comptes | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
YT Sous‐traitance | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |