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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 028.00 | 157 984.00 | 182 043.00 | 340 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 558.00 | 158 514.00 | 182 043.00 | 340 558.00 |
060 Stock marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
084 Disponibilités | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 506.00 | | 96 506.00 | 96 506.00 |
110 Total général Actif | 437 064.00 | 158 514.00 | 278 550.00 | 437 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | 445.00 | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 561.00 | 76 157.00 | | 180 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 085.00 | 20 000.00 | | 62 085.00 |
230 Autres produits | 23 234.00 | 31 194.00 | | 23 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 179.00 | 127 797.00 | | 266 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 910.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | 82.00 | | -528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 409.00 | 5 425.00 | | 5 409.00 |
242 Autres charges externes. | 153 931.00 | 78 972.00 | | 153 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 740.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 560.00 | 33 865.00 | | 44 560.00 |
252 Charges sociales | 10 258.00 | 1 079.00 | | 10 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 895.00 | 12 459.00 | | 22 895.00 |
262 Autres charges | 1 733.00 | 834.00 | | 1 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 772.00 | 143 367.00 | | 239 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 408.00 | -15 570.00 | | 26 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 781.00 | 3 667.00 | | 781.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 313.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 874.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 231.00 | -13 090.00 | | 26 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 299.00 | | | 293 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |