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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 078.00 | 96 636.00 | 90 442.00 | 187 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 327.00 | 143 806.00 | 120 520.00 | 264 327.00 |
BZ Autres créances | 443 867.00 | 41 846.00 | 402 021.00 | 443 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 557 140.00 | | 557 140.00 | 557 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 570.00 | 41 846.00 | 996 723.00 | 1 038 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 897.00 | 185 653.00 | 1 117 244.00 | 1 302 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 280 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 345.00 | 60 338.00 | | 63 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 678.00 | 203 007.00 | | 29 678.00 |
DL TOTAL (I) | 613 724.00 | 584 045.00 | | 613 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 683.00 | 224 186.00 | | 187 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 218 835.00 | | 135 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 078.00 | 117 284.00 | | 156 078.00 |
EA Autres dettes | 24 738.00 | 24 675.00 | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 520.00 | 584 980.00 | | 503 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 244.00 | 1 169 025.00 | | 1 117 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | -49 887.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 881.00 | 1 498 354.00 | | 1 090 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 203.00 | 1 295 347.00 | | 1 061 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 678.00 | 203 007.00 | | 29 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 263.00 | 79 038.00 | | 252 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 30 078.00 | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 975.00 | 264 326.00 | | 66 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 970.00 | 187 077.00 | | 66 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 156.00 | 78 891.00 | | 175 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 937.00 | 146.00 | | 29 937.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 807.00 | 16 999.00 | | 126 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 637.00 | 16 999.00 | | 79 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
UX Autres créances clients | 216 929.00 | 216 929.00 | | 216 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VB T. V. A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VC Groupe et associés | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 683.00 | 73 436.00 | 114 247.00 | 187 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 123.00 | 461 045.00 | 30 078.00 | 491 123.00 |
VW T.V.A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 520.00 | 389 273.00 | 114 247.00 | 503 520.00 |