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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 836.00 | 77 836.00 | 40 000.00 | 117 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 520.00 | 77 836.00 | 47 684.00 | 125 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 602.00 | | 600 602.00 | 600 602.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
CF Disponibilités | 1 860 174.00 | | 1 860 174.00 | 1 860 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 254.00 | | 2 555 254.00 | 2 555 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 774.00 | 77 836.00 | 2 602 938.00 | 2 680 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 723.00 | 29 487.00 | | 29 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 802.00 | 371 236.00 | | 1 256 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 525.00 | 455 723.00 | | 1 341 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 360.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 988.00 | 895 278.00 | | 690 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 15 291.00 | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 912.00 | 393 383.00 | | 510 912.00 |
EA Autres dettes | 44 574.00 | 31 854.00 | | 44 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 413.00 | 1 336 167.00 | | 1 261 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 938.00 | 1 791 890.00 | | 2 602 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 413.00 | 1 336 167.00 | | 1 261 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 571.00 | | 27 949.00 | 97 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 188.00 | | 27 649.00 | 90 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | 300.00 | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 238.00 | 19 598.00 | | 58 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | 19 598.00 | | 58 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 600 602.00 | 600 602.00 | | 600 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 690 988.00 | 690 988.00 | | 690 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 030.00 | 624 030.00 | | 624 030.00 |
VW T.V.A. | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 413.00 | 1 261 413.00 | | 1 261 413.00 |