| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 154.00 | | 1 281 154.00 | 1 281 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 282.00 | 555 702.00 | 358 580.00 | 914 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 770.00 | 193 320.00 | 1 450.00 | 194 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 671.00 | 839 000.00 | 3 520 671.00 | 4 359 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049 244.00 | 32 890.00 | 6 016 354.00 | 6 049 244.00 |
BZ Autres créances | 4 509 647.00 | 429 165.00 | 4 080 482.00 | 4 509 647.00 |
CF Disponibilités | 1 842 891.00 | | 1 842 891.00 | 1 842 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 549 859.00 | 462 055.00 | 12 087 804.00 | 12 549 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 909 531.00 | 1 301 055.00 | 15 608 475.00 | 16 909 531.00 |
CU Autres participations | 1 846 161.00 | 86 964.00 | 1 759 197.00 | 1 846 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 940.00 | | | 505 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
DH Report à nouveau | 4 210 958.00 | | | 4 210 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 351.00 | | | 545 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 751.00 | | | 5 312 751.00 |
DP Provisions pour risques | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 847.00 | | | 179 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 010.00 | | | 900 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 686.00 | | | 375 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 167.00 | | | 2 655 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 431 657.00 | | | 5 431 657.00 |
EA Autres dettes | 740 035.00 | | | 740 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 102 556.00 | | | 10 102 556.00 |
ED (V) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 608 475.00 | | | 15 608 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 202 556.00 | | | 9 202 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 645 393.00 | 30 373.00 | 8 675 766.00 | 8 645 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 645 393.00 | 30 373.00 | 8 675 766.00 | 8 645 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 054 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 13 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 014.00 | | | 350 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 541.00 | | | 230 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 083 287.00 | | | 9 083 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 935.00 | | | 8 537 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 351.00 | | | 545 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 389.00 | | 15 797.00 | 4 369 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 2 161 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 515.00 | 4 359 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 517.00 | 914 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 167.00 | | | 1 284 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 322.00 | | 2 476.00 | 932 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 900.00 | | 13 320.00 | 2 152 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 983.00 | 31 708.00 | 5 733.00 | 552 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 970.00 | 31 708.00 | 5 733.00 | 549 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 469.00 | 1 927.00 | 1 549.00 | 179 469.00 |
6T Sur comptes clients | 48 388.00 | | 15 498.00 | 48 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 165.00 | 20 000.00 | | 409 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 516.00 | 28 321.00 | 15 498.00 | 729 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 986.00 | 30 248.00 | 17 047.00 | 908 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | 17 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 167.00 | 2 655 167.00 | | 2 655 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605 945.00 | 1 605 945.00 | | 1 605 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 023.00 | 1 466 023.00 | | 1 466 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 339.00 | 522 339.00 | | 522 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 035.00 | 740 035.00 | | 740 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
UX Autres créances clients | 6 007 816.00 | 6 007 816.00 | | 6 007 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VB T. V. A. | 298 331.00 | 298 331.00 | | 298 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 551 111.00 | 3 551 111.00 | | 3 551 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 375 686.00 | 375 686.00 | | 375 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 386.00 | 517 386.00 | | 517 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 401.00 | 632 401.00 | | 632 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 018 827.00 | 10 703 767.00 | 315 060.00 | 11 018 827.00 |
VW T.V.A. | 1 319 962.00 | 1 319 962.00 | | 1 319 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 102 556.00 | 9 202 556.00 | | 10 102 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
ST Autres comptes | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YT Sous‐traitance | 2 459 970.00 | | | 2 459 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 956 065.00 | | | 1 956 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 762.00 | | | 503 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 715 822.00 | | | 2 715 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |