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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 531.00 | 68 835.00 | 234 695.00 | 303 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 203.00 | 68 835.00 | 497 368.00 | 566 203.00 |
BT Marchandises | 436 688.00 | | 436 688.00 | 436 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 229 888.00 | | 229 888.00 | 229 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 205.00 | | 721 205.00 | 721 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 408.00 | 68 835.00 | 1 218 573.00 | 1 287 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 181 683.00 | 108 536.00 | | 181 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 464.00 | 73 146.00 | | 48 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 113.00 | 30 489.00 | | 16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 269 360.00 | 235 271.00 | | 269 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 491.00 | 232 095.00 | | 283 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 334.00 | 98 670.00 | | 187 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 348.00 | 467 409.00 | | 322 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 656.00 | 100 229.00 | | 67 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 49 072.00 | 9 072.00 | | 49 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 213.00 | 907 474.00 | | 949 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 573.00 | 1 142 745.00 | | 1 218 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 329.00 | | 188 377.00 | 381 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 503.00 | 18 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 566 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 040.00 | | | 244 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 054.00 | | 175 477.00 | 128 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | 12 900.00 | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 619.00 | 25 217.00 | | 43 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 619.00 | 25 217.00 | | 43 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 348.00 | 322 348.00 | | 322 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
UX Autres créances clients | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 491.00 | 60 902.00 | 202 824.00 | 283 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 247.00 | 54 630.00 | 18 617.00 | 73 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 213.00 | 726 624.00 | 202 824.00 | 949 213.00 |