| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 138.00 | 100 648.00 | 6 489.00 | 107 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 278.00 | 100 648.00 | 45 629.00 | 146 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
060 Stock marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
072 Créances – Autres | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
084 Disponibilités | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
110 Total général Actif | 190 205.00 | 100 648.00 | 89 556.00 | 190 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 391.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
230 Autres produits | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 072.00 | | | 233 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
252 Charges sociales | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 829.00 | | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 554.00 | | | 144 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |