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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 327.00 | 122 656.00 | 124 671.00 | 247 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 939.00 | 128 235.00 | 129 705.00 | 257 939.00 |
BN En cours de production de biens | 77 401.00 | | 77 401.00 | 77 401.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 355.00 | 211 636.00 | 772 720.00 | 984 355.00 |
BZ Autres créances | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
CF Disponibilités | 280 104.00 | | 280 104.00 | 280 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 245.00 | 211 636.00 | 1 206 609.00 | 1 418 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 184.00 | 339 870.00 | 1 336 314.00 | 1 676 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 542.00 | | | 282 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 4 620.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 385 043.00 | 216 697.00 | | 385 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 245.00 | 193 346.00 | | 186 245.00 |
DL TOTAL (I) | 582 067.00 | 415 433.00 | | 582 067.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 808.00 | 333 787.00 | | 173 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 110.00 | 26 500.00 | | 21 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 152.00 | 13 451.00 | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 942.00 | 142 795.00 | | 222 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 563.00 | 306 205.00 | | 303 563.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 841.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 247.00 | 825 579.00 | | 730 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 314.00 | 1 241 011.00 | | 1 336 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 784.00 | | 50 079.00 | 217 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 924.00 | 257 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 924.00 | 247 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 171.00 | | 50 079.00 | 207 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 049.00 | 59 434.00 | 9 249.00 | 78 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 470.00 | 59 434.00 | 9 249.00 | 72 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 907.00 | 40 215.00 | 14 486.00 | 185 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 907.00 | 40 215.00 | 14 486.00 | 185 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 907.00 | 64 215.00 | 14 486.00 | 185 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 215.00 | 14 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 942.00 | 222 942.00 | | 222 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 701 813.00 | 701 813.00 | | 701 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 542.00 | | 282 542.00 | 282 542.00 |
VB T. V. A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 609.00 | 9 972.00 | 11 637.00 | 21 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 198.00 | 47 662.00 | 104 536.00 | 152 198.00 |
VI Groupe et associés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 774.00 | 778 198.00 | 287 576.00 | 1 065 774.00 |
VW T.V.A. | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 095.00 | 607 922.00 | 116 173.00 | 724 095.00 |