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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 461.00 | | 206 461.00 | 206 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 2 608.00 | 358.00 | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 430.00 | 50 371.00 | 21 059.00 | 71 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 359.00 | 52 979.00 | 231 379.00 | 284 359.00 |
BT Marchandises | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 866.00 | 52 979.00 | 379 887.00 | 432 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 187.00 | | | -40 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 199.00 | | | 143 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 559.00 | | | 285 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 284 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 461.00 | | | 206 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | 3 864.00 | | 49 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 116.00 | 3 864.00 | | 49 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 110.00 | 13 685.00 | 22 425.00 | 36 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VP Divers | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 666.00 | 20 516.00 | 3 150.00 | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 625.00 | 143 200.00 | 22 425.00 | 165 625.00 |