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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 702.00 | 54 565.00 | 9 136.00 | 63 702.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 839.00 | 422 063.00 | 423 776.00 | 845 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 904.00 | 296 304.00 | 369 600.00 | 665 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 919.00 | 790 272.00 | 1 303 647.00 | 2 093 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
BT Marchandises | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 999.00 | 41 383.00 | 706 616.00 | 747 999.00 |
BZ Autres créances | 178 579.00 | | 178 579.00 | 178 579.00 |
CF Disponibilités | 1 069 751.00 | | 1 069 751.00 | 1 069 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 385.00 | 41 383.00 | 2 241 002.00 | 2 282 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 304.00 | 831 655.00 | 3 544 649.00 | 4 376 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 391 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 602.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 929.00 | 168 888.00 | | 412 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 859.00 | 5 812.00 | | 70 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 439.00 | 946 462.00 | | 1 424 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 187.00 | 1 092 823.00 | | 897 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 157.00 | 67 810.00 | | 62 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 067.00 | 105 679.00 | | 72 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 090.00 | 546 068.00 | | 741 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 196.00 | 272 290.00 | | 327 196.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 34 436.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 210.00 | 2 119 105.00 | | 2 120 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 649.00 | 3 065 568.00 | | 3 544 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 257.00 | | 221 257.00 | 221 257.00 |
FD Production vendue biens | 5 574 552.00 | | 5 574 552.00 | 5 574 552.00 |
FG Production vendue services | 920 508.00 | | 920 508.00 | 920 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 317.00 | | 6 716 317.00 | 6 716 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 087.00 | 8 167.00 | | 28 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 276.00 | 8 167.00 | | 34 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 903.00 | 8 167.00 | | 27 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 410.00 | 35 945.00 | | 52 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 042.00 | 48 501.00 | | 71 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 517.00 | 5 389 126.00 | | 7 081 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 588.00 | 5 220 238.00 | | 6 668 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 929.00 | 168 888.00 | | 412 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 023.00 | | 369 494.00 | 1 892 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 195.00 | 72 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 599.00 | 2 093 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 404.00 | 1 545 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 702.00 | | 9 000.00 | 449 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 939.00 | | 356 687.00 | 1 350 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 043.00 | | 3 807.00 | 74 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 694.00 | 149 982.00 | 162 404.00 | 802 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 242.00 | 1 323.00 | | 53 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 111.00 | 148 659.00 | 162 404.00 | 732 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 819.00 | | 436.00 | 41 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 819.00 | | 436.00 | 41 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 819.00 | | 436.00 | 41 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 090.00 | 741 090.00 | | 741 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 585.00 | 180 585.00 | | 180 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
UX Autres créances clients | 701 147.00 | 701 147.00 | | 701 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VB T. V. A. | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 187.00 | 253 949.00 | 554 817.00 | 897 187.00 |
VI Groupe et associés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 828.00 | | | 222 828.00 |
VP Divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 111.00 | 1 014 111.00 | | 1 014 111.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 144.00 | 1 404 906.00 | 554 817.00 | 2 048 144.00 |