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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760 000.00 | 219 697.00 | 540 303.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 114.00 | 9 825.00 | 7 289.00 | 17 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 129.00 | 229 522.00 | 547 607.00 | 777 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 029.00 | 229 522.00 | 601 508.00 | 831 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 631.00 | 22 938.00 | | 35 631.00 |
DH Report à nouveau | -55 584.00 | -55 584.00 | | -55 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 248.00 | 18 693.00 | | -8 248.00 |
DL TOTAL (I) | -26 202.00 | -11 953.00 | | -26 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 727.00 | 614 392.00 | | 559 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 739.00 | 1 199.00 | | 42 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002.00 | 4 699.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 709.00 | 629 290.00 | | 627 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 508.00 | 617 336.00 | | 601 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 709.00 | 629 290.00 | | 627 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 349.00 | 79 907.00 | | 94 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 597.00 | 61 214.00 | | 102 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 248.00 | 18 693.00 | | -8 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 384.00 | | | 585 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 369.00 | | | 585 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 743.00 | 37 778.00 | | 191 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 743.00 | 37 778.00 | | 191 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 727.00 | | 559 727.00 | 559 727.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 709.00 | 58 982.00 | 568 727.00 | 627 709.00 |