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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 929 403.00 | | 929 403.00 | 929 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 747.00 | | 6 278 747.00 | 6 278 747.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 563.00 | | 6 289 563.00 | 6 289 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929 403.00 | | | 929 403.00 |
CU Autres participations | 5 349 344.00 | | 5 349 344.00 | 5 349 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 616.00 | 1 507 616.00 | | 1 507 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 762.00 | 150 762.00 | | 150 762.00 |
DG Autres réserves | 3 229 614.00 | 2 889 647.00 | | 3 229 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 591.00 | 339 967.00 | | 394 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 583.00 | 4 887 992.00 | | 5 282 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 660.00 | 1 329 495.00 | | 1 002 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 160 464.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 960.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 534.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 980.00 | 1 492 893.00 | | 1 006 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 563.00 | 6 380 885.00 | | 6 289 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 024.00 | 494 995.00 | | 338 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 013.00 | 395 154.00 | | 421 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 421.00 | 55 187.00 | | 26 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 591.00 | 339 967.00 | | 394 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 375 998.00 | | 240 691.00 | 6 375 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 942.00 | 6 278 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 942.00 | 6 278 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375 998.00 | | 240 691.00 | 6 375 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 929 403.00 | 929 403.00 | | 929 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 576.00 | 333 620.00 | 668 956.00 | 1 002 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 305.00 | | | 325 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 649.00 | 930 649.00 | | 930 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 980.00 | 338 024.00 | 668 956.00 | 1 006 980.00 |