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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 231.00 | 60 160.00 | 74 071.00 | 134 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 931.00 | 60 160.00 | 76 771.00 | 136 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 253 481.00 | | 253 481.00 | 253 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 711.00 | | 320 711.00 | 320 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 642.00 | 60 160.00 | 397 482.00 | 457 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 109.00 | 157 530.00 | | 165 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | 7 579.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 169 815.00 | 166 209.00 | | 169 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 448.00 | 174 480.00 | | 120 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123.00 | 10 922.00 | | 10 123.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 3 356.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 667.00 | 285 792.00 | | 227 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 482.00 | 452 001.00 | | 397 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 667.00 | 190 792.00 | | 132 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 830.00 | 32 610.00 | 251 440.00 | 218 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 830.00 | 32 610.00 | 251 440.00 | 218 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 346.00 | |
GE Autres charges | | | 170 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170 179.00 | 217 570.00 | | 170 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 543.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 440.00 | 289 925.00 | | 251 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 834.00 | 282 346.00 | | 247 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | 7 579.00 | | 3 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 127.00 | 7 695.00 | | 4 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 499.00 | | 43 725.00 | 113 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 993.00 | 134 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 993.00 | 134 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 499.00 | | 43 725.00 | 113 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 297.00 | 34 346.00 | 22 483.00 | 48 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 297.00 | 34 346.00 | 22 483.00 | 48 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 929.00 | 67 229.00 | 2 700.00 | 69 929.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 667.00 | 132 667.00 | 95 000.00 | 227 667.00 |