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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 10 141.00 | 3 751.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 803.00 | 188 487.00 | 106 316.00 | 294 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 072.00 | 223 462.00 | 467 610.00 | 691 072.00 |
BT Marchandises | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 447 470.00 | | 447 470.00 | 447 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 517.00 | | 480 517.00 | 480 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 589.00 | 223 462.00 | 948 128.00 | 1 171 589.00 |
CU Autres participations | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 379.00 | 314 236.00 | | 266 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 810.00 | -17 857.00 | | 210 810.00 |
DL TOTAL (I) | 587 188.00 | 406 379.00 | | 587 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 575.00 | 147 953.00 | | 128 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 943.00 | 128 477.00 | | 103 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 26 493.00 | | 38 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 946.00 | 90 958.00 | | 89 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 939.00 | 393 881.00 | | 360 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 128.00 | 800 260.00 | | 948 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 101.00 | 355 963.00 | | 233 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 694.00 | | 18 619.00 | 682 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 241.00 | 691 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 241.00 | 308 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 318.00 | | 18 619.00 | 300 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 391.00 | 24 076.00 | 6.00 | 199 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 558.00 | 24 076.00 | 6.00 | 174 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
VI Groupe et associés | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VP Divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846.00 | 11 870.00 | 1 976.00 | 13 846.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 939.00 | 233 101.00 | 127 838.00 | 360 939.00 |