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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 533.00 | 295 732.00 | 172 801.00 | 468 533.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
AP Constructions | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 081.00 | 77 488.00 | 17 593.00 | 95 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 741.00 | 770 752.00 | 531 988.00 | 1 302 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 714 502.00 | | 2 714 502.00 | 2 714 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 046.00 | | 163 046.00 | 163 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 139.00 | 1 689 768.00 | 5 784 371.00 | 7 474 139.00 |
BT Marchandises | 2 263 850.00 | 510 653.00 | 1 753 197.00 | 2 263 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 986.00 | 203 456.00 | 2 656 530.00 | 2 859 986.00 |
BZ Autres créances | 1 093 591.00 | | 1 093 591.00 | 1 093 591.00 |
CF Disponibilités | 196 673.00 | | 196 673.00 | 196 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 045.00 | 714 109.00 | 5 752 937.00 | 6 467 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 184.00 | 2 403 877.00 | 11 537 308.00 | 13 941 184.00 |
CU Autres participations | 1 766 768.00 | | 1 766 768.00 | 1 766 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 835 984.00 | 534 740.00 | 301 244.00 | 835 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 272.00 | 3 196 272.00 | | 3 196 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 158 700.00 | 5 158 700.00 | | 5 158 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 023 439.00 | -12 869 037.00 | | -19 023 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032 745.00 | -6 154 402.00 | | -3 032 745.00 |
DK Provisions réglementées | 73 486.00 | 70 486.00 | | 73 486.00 |
DL TOTAL (I) | -13 627 726.00 | -10 597 982.00 | | -13 627 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 674.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 123 374.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | 2 733.00 | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452 124.00 | 3 170 557.00 | | 5 452 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 629.00 | | | 578 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 942.00 | 5 868 630.00 | | 1 680 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 966.00 | 562 513.00 | | 1 060 966.00 |
EA Autres dettes | 16 378 922.00 | 13 981 759.00 | | 16 378 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 154 334.00 | 23 586 193.00 | | 25 154 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 308.00 | 13 111 585.00 | | 11 537 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 575 705.00 | 23 586 193.00 | | 24 575 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | 2 733.00 | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 009.00 | 5 186 463.00 | 8 568 471.00 | 3 382 009.00 |
FG Production vendue services | 250 157.00 | 15 395.00 | 265 552.00 | 250 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 166.00 | 5 201 858.00 | 8 834 024.00 | 3 632 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 375 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 211 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 563 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 515.00 | 385 613.00 | | 533 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 31 593.00 | | 1 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 674.00 | 34 236.00 | | 112 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 690.00 | 451 442.00 | | 647 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 492.00 | 617 415.00 | | 40 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 623.00 | 619.00 | | 73 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 84 310.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 115.00 | 702 343.00 | | 117 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 574.00 | -250 901.00 | | 530 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 167.00 | 14 027 688.00 | | 9 666 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 698 912.00 | 20 182 091.00 | | 12 698 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 032 745.00 | -6 154 402.00 | | -3 032 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 260.00 | 19 699.00 | | 7 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 883.00 | | 2 728 256.00 | 4 745 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835 984.00 | | | 835 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 474 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 835 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 630.00 | | 4 720.00 | 520 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 296.00 | | 20 192.00 | 1 448 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 973.00 | | 2 703 344.00 | 1 940 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 131.00 | 343 636.00 | | 1 346 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 109.00 | 139 631.00 | | 395 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 771.00 | 35 961.00 | | 259 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 251.00 | 168 045.00 | | 691 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 486.00 | 3 000.00 | | 70 486.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 374.00 | | 112 674.00 | 123 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 723.00 | 466 723.00 | | 466 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 942.00 | 1 680 942.00 | | 1 680 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 966.00 | 1 060 966.00 | | 1 060 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 378 923.00 | 16 378 923.00 | | 16 378 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 714 502.00 | | 2 714 502.00 | 2 714 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 046.00 | | 163 046.00 | 163 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 986.00 | 2 859 986.00 | | 2 859 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 985 401.00 | 4 985 401.00 | | 4 985 401.00 |
VP Divers | 1 093 591.00 | 1 093 591.00 | | 1 093 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 255.00 | 4 000 706.00 | 2 877 549.00 | 6 878 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 575 705.00 | 24 575 705.00 | | 24 575 705.00 |