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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 025.00 | 32 025.00 | 10 000.00 | 42 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 199.00 | 55 387.00 | 18 812.00 | 74 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 052.00 | 314 001.00 | 78 051.00 | 392 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 041.00 | 401 413.00 | 1 264 628.00 | 1 666 041.00 |
BT Marchandises | 310 435.00 | | 310 435.00 | 310 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 098.00 | | 947 098.00 | 947 098.00 |
BZ Autres créances | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
CF Disponibilités | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 105.00 | | 1 646 105.00 | 1 646 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 146.00 | 401 413.00 | 2 910 733.00 | 3 312 146.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 893 812.00 | 913 265.00 | | 893 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 529.00 | -19 453.00 | | 90 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 340.00 | 1 597 812.00 | | 1 688 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 234.00 | 326 342.00 | | 263 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 7 532.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 235.00 | 581 536.00 | | 595 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 668.00 | 128 320.00 | | 229 668.00 |
EA Autres dettes | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 392.00 | 1 043 730.00 | | 1 222 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 733.00 | 2 641 541.00 | | 2 910 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 623.00 | 44 760.00 | | 51 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 091 667.00 | | 6 091 667.00 | 6 091 667.00 |
FG Production vendue services | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 559.00 | | 6 185 559.00 | 6 185 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 811.00 | | | -24 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | -1 600.00 | | 31 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 621.00 | 5 550 022.00 | | 6 203 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 093.00 | 5 569 475.00 | | 6 113 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 529.00 | -19 453.00 | | 90 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 629.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 557.00 | 42 629.00 | 10 773.00 | 369 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 233.00 | 5 792.00 | | 26 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 324.00 | 36 837.00 | 10 773.00 | 343 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655 621.00 | 21 193.00 | 10 773.00 | 1 655 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 233.00 | 5 792.00 | | 26 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 343 324.00 | 36 837.00 | 10 773.00 | 343 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 558.00 | 42 629.00 | 10 773.00 | 369 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 235.00 | 595 235.00 | | 595 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 668.00 | 229 668.00 | | 229 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 234.00 | 116 292.00 | 110 372.00 | 263 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324 162.00 | 1 324 162.00 | | 1 324 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 106.00 | 1 324 162.00 | 8 943.00 | 1 333 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 392.00 | 1 075 450.00 | 110 372.00 | 1 222 392.00 |