| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 240.00 | 24 720.00 | 12 520.00 | 37 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 993.00 | 30 166.00 | 62 826.00 | 92 993.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 835.00 | | 232 835.00 | 232 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 827.00 | 30 166.00 | 295 661.00 | 325 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 464.00 | 83 219.00 | | 83 464.00 |
DH Report à nouveau | | -10 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 143.00 | 11 923.00 | | 74 143.00 |
DL TOTAL (I) | 179 607.00 | 106 242.00 | | 179 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 14 357.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 634.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 489.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 181.00 | 41 623.00 | | 55 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 054.00 | 66 104.00 | | 116 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 661.00 | 172 346.00 | | 295 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 054.00 | 66 104.00 | | 116 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 600.00 | 7 429.00 | 218 029.00 | 210 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 600.00 | 7 429.00 | 218 029.00 | 210 600.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 987.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 873.00 | 18 262.00 | | 12 873.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | 72.00 | | 1 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 3 700.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 106.00 | 225 164.00 | | 293 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 963.00 | 213 242.00 | | 218 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 143.00 | 11 923.00 | | 74 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 439.00 | | 55 553.00 | 37 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | | 55 553.00 | 30 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 092.00 | 3 074.00 | | 27 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 3 074.00 | | 21 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VW T.V.A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 766.00 | 4 639.00 | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 58 195.00 | 31 760.00 | | 58 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 379.00 | 13 589.00 | | 14 379.00 |
YT Sous‐traitance | 29 918.00 | 32 255.00 | | 29 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 645.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | 645.00 | | 1 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 258.00 | 82 243.00 | | 105 258.00 |