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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 496.00 | 71 371.00 | 21 125.00 | 92 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 975.00 | 35 356.00 | 12 620.00 | 47 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 472.00 | 106 727.00 | 33 745.00 | 140 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 333 357.00 | | 333 357.00 | 333 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 693.00 | | 354 693.00 | 354 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 165.00 | 106 727.00 | 388 438.00 | 495 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DG Autres réserves | 21 228.00 | 47 138.00 | | 21 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 799.00 | -25 910.00 | | 41 799.00 |
DL TOTAL (I) | 143 216.00 | 101 418.00 | | 143 216.00 |
DP Provisions pour risques | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 142.00 | 89 138.00 | | 76 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 309.00 | 25 591.00 | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 29 732.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 266.00 | 105 944.00 | | 86 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 615.00 | 250 405.00 | | 209 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 438.00 | 387 428.00 | | 388 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 490.00 | | 9 981.00 | 130 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 490.00 | | 9 981.00 | 130 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 228.00 | 13 499.00 | | 93 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 228.00 | 13 499.00 | | 93 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 142.00 | 19 598.00 | 56 544.00 | 76 142.00 |
VI Groupe et associés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 615.00 | 153 071.00 | 56 544.00 | 209 615.00 |